证券代码：601368     证券简称：绿城水务   公告编号:2025-030               广西绿城水务集团股份有限公司      对于面向专科投资者公劝诱行公司债券预案的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何舛错纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律连累。   广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《对于央求注册刊行公司债券的议案》， 愉快公司面向专科投资者公劝诱行不跳动东谈主民币20亿元（含20亿元）的公司债券， 期限不跳动10年（含10年）；愉快提请公司鼓舞会授权董事长或董事长授权的其 他东谈主士在本次注册刊行决策内，办理公司债券注册、刊行及存续、兑付兑息有计划 的一切事宜。现将有计划事项公告如下：   一、对于公司适应面向专科投资者公劝诱行公司债券条件的诠释   凭证《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》和《公司债券 刊行与交游处分方针》等有计划法律、法例和程序性文献的限定，联接公司实质经 营情况，公司适应现行刊行公司债券干系战略以及法律、法例限定的条件与要求， 具备面向专科投资者公劝诱行公司债券的经历和条件。   二、本次刊行简略   （一）注册和刊行规模:注册规模不跳动东谈主民币20亿元（含20亿元），具体 刊行金额需凭证刊行时的市集情况细则，刊行金额以实质发活动准。   （二）刊行期限：不跳动10年（含10年）。   （三）刊行利率：将视资金市集供求关系细则，刊行时参真是质市集利率。   （四）刊行面容：在注册灵验期内一次性或分期刊行，具体刊行面容凭证市 场情况、利率变化和公司资金需求情况细则。   （五）刊行对象：本次公司债券面向《公司债券刊行与交游处分方针》限定 的专科投资者公劝诱行。   （六）担保情况：本次公司债券领受无担保面容刊行。   （七）偿债保险门径：公司最近三年资信情况细腻，具有偿债资金着手，并 建立偿债处分谈判，保险到期偿付。   （八）召募资金用途：本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，主要用于公 司平方分娩谈判，逶迤债务结构、偿还有息债务（包括但不限于证券交游所市集 债务、银行间市集债务、银行告贷）、补充流动资金等。   （九）主承销商：通过融资劳动平台竞价法律讲授采选。   （十）评级机构、讼师事务所、司帐师事务所偏激他中介机构：通过选聘或 平直录用采选。   （十一）决议灵验期：本次刊行公司债券决议的灵验期为鼓舞会审议通过之 日起至本次刊行公司债券的注册及存续灵验期罢休之日止。   （十二）对董事会的其他授权事项   提请鼓舞会授权董事会凭证公司实质和市集情况在上述刊行决策内，全权决 定和办理本次公司债券的注册、刊行及存续、兑付兑息有计划的事宜，在该议案获 得鼓舞瓦解事后，由董事会转授权董事长或董事长授权的其他东谈主士全权处理本次 公司债券的注册、刊行及存续、兑付兑息有计划的一切事宜，包括但不限于：   （1）细则公司债券的刊行条目和条件（包括但不限于具体的刊行金额、发 行利率或其细则面容、刊行处所、刊行时机、刊行期限、评级安排、担保事项、 分期刊行、每期刊行金额及刊行期数、回售和赎回条目、承销安排、还本付息安 排、召募资金用途、召募资金专户的树立等与刊行有计划的一切事宜）。   （2）就公司债券刊行作出所有必要和附带的看成及法子（包括但不限于聘 请中介机构，代表公司向干系主宰机构办理公司债券刊行干系的文告、注册及备 案等手续，签署与公司债券注册、备案、刊行干系的所有必要的法律文献、合同、 条约，办理公司债券的上市与登记等）。   （3）如战略或市集条件发生变化，除波及有计划法律、法例及公司划定限定 必须由公司鼓舞会从头表决的事项外，可对公司债券注册、刊行、取消刊行、注 销等干系事项进行相应逶迤。   （4）选拔并细则本次公司债券的债券受托处分东谈主（如需），签署干系债券 受托处分条约（如需）以及制定债券抓有东谈主会议法律讲授（如需）。  （5）凭证适用的规章轨制进行信息裸露。  （6）办理与公司债券干系的其它事宜。  上述授权灵验期自鼓舞会审议通过之日起至上述授权事项办理达成之日止。  特此公告。                  广西绿城水务集团股份有限公司董事会